今日（11月17日）碳酸锂期货主力合约涨停，涨幅9%，报95200元/吨，创2024年7月以来新高。受益于碳酸锂价格持续走高，能源金属板块显著领涨，盛新锂能涨停，天齐锂业涨超9%，永兴材料、赣锋锂业、西藏矿业等个股大幅跟涨。此外，雅化集团、中矿资源、国城矿业涨停。
图：有色龙头ETF（159876）标的指数涨幅前10大成份股
热门ETF方面，受益于能源金属方向领涨拉升，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中几度翻红，场内价格摸高0.66%，最终难敌大盘颓势，最终微跌0.33%。
值得关注的是，有色龙头ETF（159876）全天获资金净申购4500万份，深交所数据显示，该ETF上周五单日吸金1.39亿元，反映资金看好板块后市表现，提前进场埋伏！
资金面上，能源金属板块获主力资金净流入超62亿元，高居所有申万二级行业第二位。天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能分别获吸金19.93亿元、16.28亿元、10.85亿元，跻身A股吸金榜TOP8。
消息面上，行业龙头赣锋锂业最新预测，提振市场信心。11月16日，在第十届动力电池应用国际峰会上，赣锋锂业预测，2026年碳酸锂需求预计增长30%至190万吨，同时供应能力预计增长25万吨，供需基本平衡，碳酸锂价格有探涨空间。如果明年需求增速超过30%，甚至达到40%，短期内供应无法平衡，碳酸锂价格可能会突破15万元/吨，甚至20万元/吨。
瑞达期货表示，碳酸锂基本面处于供需双增局面，需求增速及预期较好带动产业库存持续下降，虽然国内锂盐厂开工较高、智利出口量走高将带来增量，但需求端支撑明确，锂价后续或将有所支撑。
细分方向来看，中信证券认为，预计供给紧张将望推动铜钴等商品价格继续上行，锂价则受益于储能需求超预期有望上涨。黄金等贵金属整体看涨思路并未改变，电解铝等年内滞涨品种或将在四季度获得更高关注度。预计在流动性宽松以及各国加强关键资源获取力度的背景下，大宗商品的投资热度有望延续。
展望有色金属板块后市，中金公司认为，整个行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市：
1、货币侧，美联储处于降息通道，叠加去美元化趋势日益强化，全球流动性宽松，有望推升有色资源品价格；
2、需求侧，在全球财政货币双宽松的背景下，有色需求正在逐步加速，包括AI、电力、新能源、高端装备制造等新兴行业的崛起，欧美再工业化、新兴市场国家工业化、中国的稳增长，以及在地缘政治风险提升的背景下，针对战略性资源的安全库存提升和战略收储等；
3、供应侧，逆全球化背景下，资源国对战略性关键矿产的管控日益强化，供给侧受扰动，供需矛盾加剧，推升有色金属价格，稀缺性和战略价值进一步凸显。
【周期风口已至，有色强势领跑】
不同的金属，景气度、节奏与驱动点不一致，分化在所难免，如果看好有色金属，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）标的指数全面覆盖铜、铝、黄金、稀土、锂等行业，相较投资单一金属行业，能够分散风险，适合作为投资组合的一部分进行配置。
风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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